浙商汇金安享66个月定期C (008614.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0159元基金经理宋怡健管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.09% |
| 相关基金: | 主从基金浙商汇金安享66个月定期A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浙商汇金安享66个月定期C(008614) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-17 | 2024-06-17 | 0.008 元 | 5.39元 | 0.79% | -- |
| 2024-03-15 | 2024-03-15 | 0.012 元 | 8.09元 | 1.18% | |
| 2023-12-15 | 2023-12-15 | 0.004 元 | 2.70元 | 0.39% | 2.75% |
| 2023-09-15 | 2023-09-15 | 0.008 元 | 5.39元 | 0.79% | |
| 2023-06-15 | 2023-06-15 | 0.008 元 | 5.39元 | 0.79% | |
| 2023-03-14 | 2023-03-14 | 0.008 元 | 5.39元 | 0.79% | |
| 2022-12-19 | 2022-12-19 | 0.002 元 | 1.35元 | 0.20% | 2.28% |
| 2022-09-19 | 2022-09-19 | 0.005 元 | 3.37元 | 0.50% | |
| 2022-06-14 | 2022-06-14 | 0.008 元 | 5.39元 | 0.79% | |
| 2022-03-16 | 2022-03-16 | 0.008 元 | 5.39元 | 0.79% | |
| 2021-12-10 | 2021-12-10 | 0.01 元 | 6.74元 | 0.99% | 1.97% |
| 2021-09-27 | 2021-09-27 | 0.01 元 | 6.74元 | 0.98% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
