浙商汇金安享66个月定期C (008614.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司持有人户数43.00 | 成立日期 | 2020-09-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0117元基金经理宋怡健管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.09% |
| 相关基金: | 主从基金浙商汇金安享66个月定期A | ||||
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浙商汇金安享66个月定期C(008614) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0117元 | 1.1307元 |
| 2024-12-13 | 1.0170元 | 1.1300元 |
| 2024-12-06 | 1.0164元 | 1.1294元 |
| 2024-11-29 | 1.0158元 | 1.1288元 |
| 2024-11-22 | 1.0152元 | 1.1282元 |
| 2024-11-15 | 1.0145元 | 1.1275元 |
| 2024-11-08 | 1.0139元 | 1.1269元 |
| 2024-11-01 | 1.0133元 | 1.1263元 |
| 2024-10-25 | 1.0127元 | 1.1257元 |
| 2024-10-18 | 1.0120元 | 1.1250元 |
| 2024-10-11 | 1.0114元 | 1.1244元 |
| 2024-09-30 | 1.0104元 | 1.1234元 |
| 2024-09-27 | 1.0102元 | 1.1232元 |
| 2024-09-20 | 1.0096元 | 1.1226元 |
| 2024-09-13 | 1.0171元 | 1.1221元 |
| 2024-09-06 | 1.0165元 | 1.1215元 |
| 2024-08-30 | 1.0159元 | 1.1209元 |
| 2024-08-23 | 1.0152元 | 1.1202元 |
| 2024-08-16 | 1.0146元 | 1.1196元 |
| 2024-08-09 | 1.0140元 | 1.1190元 |
| 2024-08-02 | 1.0134元 | 1.1184元 |
| 2024-07-26 | 1.0127元 | 1.1177元 |
| 2024-07-19 | 1.0121元 | 1.1171元 |
| 2024-07-12 | 1.0115元 | 1.1165元 |
| 2024-07-05 | 1.0109元 | 1.1159元 |
| 2024-06-28 | 1.0103元 | 1.1153元 |
| 2024-06-21 | 1.0096元 | 1.1146元 |
| 2024-06-14 | 1.0172元 | 1.1142元 |
| 2024-06-07 | 1.0166元 | 1.1136元 |
| 2024-05-31 | 1.0159元 | 1.1129元 |
| 2024-05-24 | 1.0153元 | 1.1123元 |
| 2024-05-17 | 1.0147元 | 1.1117元 |
| 2024-05-10 | 1.0141元 | 1.1111元 |
| 2024-04-30 | 1.0132元 | 1.1102元 |
| 2024-04-26 | 1.0128元 | 1.1098元 |
| 2024-04-19 | 1.0122元 | 1.1092元 |
| 2024-04-12 | 1.0116元 | 1.1086元 |
| 2024-04-03 | 1.0108元 | 1.1078元 |
| 2024-03-29 | 1.0103元 | 1.1073元 |
| 2024-03-22 | 1.0097元 | 1.1067元 |
| 2024-03-15 | 1.0091元 | 1.1061元 |
| 2024-03-08 | 1.0203元 | 1.1053元 |
| 2024-03-01 | 1.0197元 | 1.1047元 |
| 2024-02-23 | 1.0190元 | 1.1040元 |
| 2024-02-08 | 1.0178元 | 1.1028元 |
| 2024-02-02 | 1.0174元 | 1.1024元 |
| 2024-01-26 | 1.0168元 | 1.1018元 |
| 2024-01-19 | 1.0162元 | 1.1012元 |
| 2024-01-12 | 1.0155元 | 1.1005元 |
| 2024-01-05 | 1.0149元 | 1.0999元 |
