浙商汇金安享66个月定期C (008614.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司持有人户数43.00 | 成立日期 | 2020-09-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0117元基金经理宋怡健管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.09% |
| 相关基金: | 主从基金浙商汇金安享66个月定期A | ||||
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浙商汇金安享66个月定期C(008614) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 681.01 | 674.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 681.01 | 674.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 680.94 | 674.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 683.77 | 674.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 681.35 | 674.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 681.48 | 674.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 681.62 | 674.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 682.02 | 674.00元 | -- |
