浙商汇金聚泓两年定开债A类 (008615.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0076元基金经理程嘉伟 、 白严管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.69% |
| 相关基金: | 主从基金浙商汇金聚泓两年定开债C类 | ||||
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浙商汇金聚泓两年定开债A类(008615) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-17 | 2024-06-17 | 0.005 元 | 3,817.47万元 | 0.50% | -- |
| 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0.005 元 | 3,817.47万元 | 0.50% | |
| 2023-12-15 | 2023-12-15 | 0.008 元 | 6,107.94万元 | 0.79% | 2.68% |
| 2023-09-15 | 2023-09-15 | 0.005 元 | 3,817.47万元 | 0.50% | |
| 2023-06-15 | 2023-06-15 | 0.006 元 | 4,580.96万元 | 0.60% | |
| 2023-03-14 | 2023-03-14 | 0.008 元 | 6,107.94万元 | 0.79% | |
| 2022-09-19 | 2022-09-19 | 0.01 元 | 2,380.01万元 | 0.99% | 2.57% |
| 2022-06-14 | 2022-06-14 | 0.008 元 | 1,904.01万元 | 0.79% | |
| 2022-03-16 | 2022-03-16 | 0.008 元 | 1,904.01万元 | 0.79% | |
| 2021-12-10 | 2021-12-10 | 0.01 元 | 2,380.01万元 | 0.99% | 1.97% |
| 2021-09-28 | 2021-09-28 | 0.01 元 | 2,380.01万元 | 0.98% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
