浙商汇金聚泓两年定开债A类 (008615.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司持有人户数692.00 | 成立日期 | 2020-10-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0049元基金经理程嘉伟 、 白严管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.67% |
| 相关基金: | 主从基金浙商汇金聚泓两年定开债C类 | ||||
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浙商汇金聚泓两年定开债A类(008615) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0049元 | 1.1069元 |
| 2024-11-01 | 1.0045元 | 1.1065元 |
| 2024-10-25 | 1.0041元 | 1.1061元 |
| 2024-10-18 | 1.0037元 | 1.1057元 |
| 2024-10-11 | 1.0033元 | 1.1053元 |
| 2024-09-30 | 1.0026元 | 1.1046元 |
| 2024-09-27 | 1.0024元 | 1.1044元 |
| 2024-09-20 | 1.0019元 | 1.1039元 |
| 2024-09-13 | 1.0085元 | 1.1035元 |
| 2024-09-06 | 1.0080元 | 1.1030元 |
| 2024-08-30 | 1.0076元 | 1.1026元 |
| 2024-08-23 | 1.0071元 | 1.1021元 |
| 2024-08-16 | 1.0066元 | 1.1016元 |
| 2024-08-09 | 1.0062元 | 1.1012元 |
| 2024-08-02 | 1.0057元 | 1.1007元 |
| 2024-07-26 | 1.0052元 | 1.1002元 |
| 2024-07-19 | 1.0048元 | 1.0998元 |
| 2024-07-12 | 1.0043元 | 1.0993元 |
| 2024-07-05 | 1.0039元 | 1.0989元 |
| 2024-06-28 | 1.0034元 | 1.0984元 |
| 2024-06-21 | 1.0030元 | 1.0980元 |
| 2024-06-14 | 1.0075元 | 1.0975元 |
| 2024-06-07 | 1.0070元 | 1.0970元 |
| 2024-05-31 | 1.0066元 | 1.0966元 |
| 2024-05-24 | 1.0061元 | 1.0961元 |
| 2024-05-17 | 1.0056元 | 1.0956元 |
| 2024-05-10 | 1.0052元 | 1.0952元 |
| 2024-04-30 | 1.0045元 | 1.0945元 |
| 2024-04-26 | 1.0043元 | 1.0943元 |
| 2024-04-19 | 1.0038元 | 1.0938元 |
| 2024-04-12 | 1.0033元 | 1.0933元 |
| 2024-04-03 | 1.0027元 | 1.0927元 |
| 2024-03-29 | 1.0024元 | 1.0924元 |
| 2024-03-22 | 1.0020元 | 1.0920元 |
| 2024-03-15 | 1.0065元 | 1.0915元 |
| 2024-03-08 | 1.0060元 | 1.0910元 |
| 2024-03-01 | 1.0056元 | 1.0906元 |
| 2024-02-23 | 1.0051元 | 1.0901元 |
| 2024-02-08 | 1.0042元 | 1.0892元 |
| 2024-02-02 | 1.0038元 | 1.0888元 |
| 2024-01-26 | 1.0034元 | 1.0884元 |
| 2024-01-19 | 1.0029元 | 1.0879元 |
| 2024-01-12 | 1.0025元 | 1.0875元 |
| 2024-01-05 | 1.0020元 | 1.0870元 |
| 2023-12-29 | 1.0016元 | 1.0866元 |
| 2023-12-22 | 1.0012元 | 1.0862元 |
| 2023-12-15 | 1.0007元 | 1.0857元 |
| 2023-12-08 | 1.0083元 | 1.0853元 |
| 2023-12-01 | 1.0078元 | 1.0848元 |
| 2023-11-24 | 1.0074元 | 1.0844元 |
