浙商汇金聚泓两年定开债A类 (008615.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司持有人户数692.00 | 成立日期 | 2020-10-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0049元基金经理程嘉伟 、 白严管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.67% |
| 相关基金: | 主从基金浙商汇金聚泓两年定开债C类 | ||||
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浙商汇金聚泓两年定开债A类(008615) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.00元 | 76.55亿 | 76.35亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 76.62亿 | 76.35亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 76.53亿 | 76.35亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 76.48亿 | 76.35亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 76.65亿 | 76.35亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 76.59亿 | 76.35亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 76.58亿 | 76.35亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 76.75亿 | 76.35亿元 | -- |
