永赢医药健康A (008618.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数4,944.00 | 成立日期 | 2020-05-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.8956元基金经理郭鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率403.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.35% |
| 相关基金: | 主从基金永赢医药健康C | ||||
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永赢医药健康A(008618) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-06 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2025-01-03 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2025-01-02 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2024-12-31 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2024-12-30 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2024-12-27 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2024-12-26 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2024-12-25 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2024-12-24 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2024-12-23 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2024-12-20 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2024-12-19 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2024-12-18 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2024-12-17 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2024-12-16 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2024-12-13 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2024-12-12 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-12-11 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-12-10 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2024-12-09 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2024-12-06 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2024-12-05 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2024-12-04 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2024-12-03 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2024-12-02 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2024-11-29 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2024-11-28 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2024-11-27 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2024-11-26 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2024-11-25 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2024-11-22 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2024-11-21 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2024-11-20 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2024-11-19 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2024-11-18 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2024-11-15 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2024-11-14 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2024-11-13 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2024-11-12 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2024-11-11 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2024-11-08 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2024-11-07 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2024-11-06 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2024-11-05 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2024-11-04 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2024-11-01 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2024-10-31 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2024-10-30 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2024-10-29 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2024-10-28 | 0.9776元 | 0.9776元 |
