永赢医药健康A (008618.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8472元基金经理郭鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率403.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.80% |
| 相关基金: | 主从基金永赢医药健康C | ||||
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永赢医药健康A(008618) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2024-08-29 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2024-08-28 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2024-08-27 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2024-08-26 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2024-08-23 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2024-08-22 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2024-08-21 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2024-08-20 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2024-08-19 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2024-08-16 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2024-08-15 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2024-08-14 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2024-08-13 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2024-08-12 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2024-08-09 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2024-08-08 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2024-08-07 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2024-08-06 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2024-08-05 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2024-08-02 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2024-08-01 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2024-07-31 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2024-07-30 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2024-07-29 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2024-07-26 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2024-07-25 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2024-07-24 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2024-07-23 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2024-07-22 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2024-07-19 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2024-07-18 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2024-07-17 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2024-07-16 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2024-07-15 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2024-07-12 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2024-07-11 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2024-07-10 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2024-07-09 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2024-07-08 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2024-07-05 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2024-07-04 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2024-07-03 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2024-07-02 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2024-07-01 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2024-06-28 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2024-06-27 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2024-06-26 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2024-06-25 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2024-06-24 | 0.8262元 | 0.8262元 |
