大成景瑞稳健配置混合A (008629.jj)大成基金管理有限公司持有人户数551.00 | 成立日期 | 2020-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1121元基金经理朱倩管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率98.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% |
| 相关基金: | 主从基金大成景瑞稳健配置混合C | ||||
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大成景瑞稳健配置混合A(008629) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 424.50万 | 8.28% |
| (其中) 股票 | 424.50万 | 8.28% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,874.56万 | 75.54% |
| (其中) 债券 | 3,874.56万 | 75.54% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 829.22万 | 16.17% |
| 4 | 其他资产 | 8,789.00 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 424.50万 | 8.28% |
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