大成景瑞稳健配置混合A (008629.jj)大成基金管理有限公司持有人户数551.00 | 成立日期 | 2020-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1121元基金经理朱倩管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率98.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% |
| 相关基金: | 主从基金大成景瑞稳健配置混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成景瑞稳健配置混合A(008629) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-12 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-08-08 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 29.75万元 | 1.00% | 5.95万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 79.20万元 | 1.00% | 15.84万元 | 0.20% |
| 2023-09-05 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-08-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 42.74万元 | 1.00% | 8.55万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 228.86万元 | 1.00% | 45.77万元 | 0.20% |
