大成景瑞稳健配置混合A (008629.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-26 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.0878元基金经理李煜管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率67.91% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.03% |
| 相关基金: | 主从基金大成景瑞稳健配置混合C | ||||
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大成景瑞稳健配置混合A(008629) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 5,140.05万 | 4,739.56万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 5,308.87万 | 4,834.15万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,801.85万 | 5,270.10万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.13元 | 6,196.34万 | 5,492.23万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.14元 | 6,438.90万 | 5,666.05万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.11元 | 6,560.56万 | 5,884.97万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.12元 | 8,886.91万 | 7,956.05万元 | -- |
