大成景瑞稳健配置混合A (008629.jj)大成基金管理有限公司持有人户数551.00 | 成立日期 | 2020-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1121元基金经理朱倩管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率98.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% |
| 相关基金: | 主从基金大成景瑞稳健配置混合C | ||||
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大成景瑞稳健配置混合A(008629) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.10元 | 3,946.23万 | 3,579.35万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 4,110.62万 | 3,732.85万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,140.05万 | 4,739.56万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 5,308.87万 | 4,834.15万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,801.85万 | 5,270.10万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.13元 | 6,196.34万 | 5,492.23万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.14元 | 6,438.90万 | 5,666.05万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.11元 | 6,560.56万 | 5,884.97万元 | -- |
