大成景瑞稳健配置混合C (008630.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-26 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.0608元基金经理李煜管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.42% |
| 相关基金: | 主从基金大成景瑞稳健配置混合A | ||||
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大成景瑞稳健配置混合C(008630) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,886.50万 | 23.82% |
| (其中) 股票 | 1,886.50万 | 23.82% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,946.30万 | 75.08% |
| (其中) 债券 | 5,946.30万 | 75.08% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 59.48万 | 0.75% |
| 4 | 其他资产 | 27.42万 | 0.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,094.10万 | 13.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 263.53万 | 3.33% |
| 文化、体育和娱乐业 | 218.09万 | 2.75% |
| 房地产业 | 93.00万 | 1.17% |
| 租赁和商务服务业 | 90.55万 | 1.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 64.97万 | 0.82% |
| 采矿业 | 57.12万 | 0.72% |
| 批发和零售业 | 5.14万 | 0.06% |
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