大成景瑞稳健配置混合C (008630.jj)大成基金管理有限公司持有人户数1,314.00 | 成立日期 | 2020-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0814元基金经理朱倩管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.69% |
| 相关基金: | 主从基金大成景瑞稳健配置混合A | ||||
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大成景瑞稳健配置混合C(008630) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-12-23 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2024-12-20 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-12-19 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-12-18 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-12-17 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-12-16 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-12-13 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-12-12 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-12-11 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-12-10 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-12-09 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-12-06 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-12-05 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-12-04 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-12-03 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-12-02 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-11-29 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-11-28 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-11-27 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-11-26 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-11-25 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-11-22 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-11-21 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-11-20 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2024-11-19 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-11-18 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-11-15 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-11-14 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-11-13 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-11-12 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-11-11 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-11-08 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-11-07 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-11-06 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-11-05 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-11-04 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-11-01 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-10-31 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-10-30 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-10-29 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-10-28 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-10-25 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-10-24 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-10-23 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-10-22 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-10-21 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-10-18 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-10-17 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-10-16 | 1.0705元 | 1.0705元 |
