大成景瑞稳健配置混合C (008630.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-26 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.0608元基金经理李煜管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.42% |
| 相关基金: | 主从基金大成景瑞稳健配置混合A | ||||
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大成景瑞稳健配置混合C(008630) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-07-04 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-07-03 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-07-02 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-07-01 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-06-28 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-06-27 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-06-26 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-06-25 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-06-24 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-06-21 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-06-20 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-06-19 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-06-18 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2024-06-17 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2024-06-14 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-06-13 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-06-12 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-06-11 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-06-07 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-06-06 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-06-05 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2024-06-04 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-06-03 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-05-31 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-05-30 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-05-29 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-05-28 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-05-27 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-05-24 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-05-23 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-05-22 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-05-21 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-05-20 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-05-17 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-05-16 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-05-15 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-05-14 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-05-13 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-05-10 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-05-09 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-05-08 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-05-07 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-05-06 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-04-30 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-04-29 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-04-26 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-04-25 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-04-24 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-04-23 | 1.0497元 | 1.0497元 |
