大成景瑞稳健配置混合C (008630.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0766元基金经理李煜管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.75% |
| 相关基金: | 主从基金大成景瑞稳健配置混合A | ||||
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大成景瑞稳健配置混合C(008630) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 1,219.92万 | 1,135.97万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,221.53万 | 1,153.15万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 1,294.04万 | 1,204.77万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,502.64万 | 1,393.27万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 1,719.82万 | 1,553.87万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.12元 | 2,170.30万 | 1,943.84万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 2,514.08万 | 2,291.78万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.10元 | 7,511.18万 | 6,823.38万元 | -- |
