南方吉元短债债券E(008632) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-12-31 | 531.69万元 | 0.30% | 141.79万元 | 0.08% |
| 2023-09-28 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-09-06 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-06-30 | 25.41万元 | 0.30% | 6.78万元 | 0.08% |
| 2022-12-31 | 118.92万元 | 0.30% | 31.71万元 | 0.08% |
