南方吉元短债债券E(008632) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0638元 | 1.1378元 |
| 2024-08-29 | 1.0637元 | 1.1377元 |
| 2024-08-28 | 1.0637元 | 1.1377元 |
| 2024-08-27 | 1.0635元 | 1.1375元 |
| 2024-08-26 | 1.0638元 | 1.1378元 |
| 2024-08-23 | 1.0637元 | 1.1377元 |
| 2024-08-22 | 1.0637元 | 1.1377元 |
| 2024-08-21 | 1.0636元 | 1.1376元 |
| 2024-08-20 | 1.0636元 | 1.1376元 |
| 2024-08-19 | 1.0636元 | 1.1376元 |
| 2024-08-16 | 1.0635元 | 1.1375元 |
| 2024-08-15 | 1.0635元 | 1.1375元 |
| 2024-08-14 | 1.0635元 | 1.1375元 |
| 2024-08-13 | 1.0633元 | 1.1373元 |
| 2024-08-12 | 1.0632元 | 1.1372元 |
| 2024-08-09 | 1.0636元 | 1.1376元 |
| 2024-08-08 | 1.0638元 | 1.1378元 |
| 2024-08-07 | 1.0639元 | 1.1379元 |
| 2024-08-06 | 1.0638元 | 1.1378元 |
| 2024-08-05 | 1.0639元 | 1.1379元 |
| 2024-08-02 | 1.0636元 | 1.1376元 |
| 2024-08-01 | 1.0634元 | 1.1374元 |
| 2024-07-31 | 1.0631元 | 1.1371元 |
| 2024-07-30 | 1.0630元 | 1.1370元 |
| 2024-07-29 | 1.0628元 | 1.1368元 |
| 2024-07-26 | 1.0624元 | 1.1364元 |
| 2024-07-25 | 1.0622元 | 1.1362元 |
| 2024-07-24 | 1.0618元 | 1.1358元 |
| 2024-07-23 | 1.0618元 | 1.1358元 |
| 2024-07-22 | 1.0616元 | 1.1356元 |
| 2024-07-19 | 1.0612元 | 1.1352元 |
| 2024-07-18 | 1.0610元 | 1.1350元 |
| 2024-07-17 | 1.0611元 | 1.1351元 |
| 2024-07-16 | 1.0610元 | 1.1350元 |
| 2024-07-15 | 1.0610元 | 1.1350元 |
| 2024-07-12 | 1.0607元 | 1.1347元 |
| 2024-07-11 | 1.0606元 | 1.1346元 |
| 2024-07-10 | 1.0604元 | 1.1344元 |
| 2024-07-09 | 1.0604元 | 1.1344元 |
| 2024-07-08 | 1.0601元 | 1.1341元 |
| 2024-07-05 | 1.0603元 | 1.1343元 |
| 2024-07-04 | 1.0604元 | 1.1344元 |
| 2024-07-03 | 1.0603元 | 1.1343元 |
| 2024-07-02 | 1.0602元 | 1.1342元 |
| 2024-07-01 | 1.0599元 | 1.1339元 |
| 2024-06-28 | 1.0600元 | 1.1340元 |
| 2024-06-27 | 1.0600元 | 1.1340元 |
| 2024-06-26 | 1.0597元 | 1.1337元 |
| 2024-06-25 | 1.0596元 | 1.1336元 |
| 2024-06-24 | 1.0594元 | 1.1334元 |
