南方吉元短债债券E (008632.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数562.00 | 成立日期 | 2019-12-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0742元基金经理黄斌斌管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.15% |
| 相关基金: | 主从基金南方吉元短债债券A 、 南方吉元短债债券C | ||||
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南方吉元短债债券E(008632) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0742元 | 1.1482元 |
| 2024-12-19 | 1.0738元 | 1.1478元 |
| 2024-12-18 | 1.0737元 | 1.1477元 |
| 2024-12-17 | 1.0738元 | 1.1478元 |
| 2024-12-16 | 1.0739元 | 1.1479元 |
| 2024-12-13 | 1.0735元 | 1.1475元 |
| 2024-12-12 | 1.0729元 | 1.1469元 |
| 2024-12-11 | 1.0728元 | 1.1468元 |
| 2024-12-10 | 1.0730元 | 1.1470元 |
| 2024-12-09 | 1.0721元 | 1.1461元 |
| 2024-12-06 | 1.0717元 | 1.1457元 |
| 2024-12-05 | 1.0719元 | 1.1459元 |
| 2024-12-04 | 1.0717元 | 1.1457元 |
| 2024-12-03 | 1.0713元 | 1.1453元 |
| 2024-12-02 | 1.0710元 | 1.1450元 |
| 2024-11-29 | 1.0700元 | 1.1440元 |
| 2024-11-28 | 1.0697元 | 1.1437元 |
| 2024-11-27 | 1.0691元 | 1.1431元 |
| 2024-11-26 | 1.0690元 | 1.1430元 |
| 2024-11-25 | 1.0689元 | 1.1429元 |
| 2024-11-22 | 1.0686元 | 1.1426元 |
| 2024-11-21 | 1.0685元 | 1.1425元 |
| 2024-11-20 | 1.0683元 | 1.1423元 |
| 2024-11-19 | 1.0683元 | 1.1423元 |
| 2024-11-18 | 1.0681元 | 1.1421元 |
| 2024-11-15 | 1.0682元 | 1.1422元 |
| 2024-11-14 | 1.0682元 | 1.1422元 |
| 2024-11-13 | 1.0682元 | 1.1422元 |
| 2024-11-12 | 1.0682元 | 1.1422元 |
| 2024-11-11 | 1.0680元 | 1.1420元 |
| 2024-11-08 | 1.0678元 | 1.1418元 |
| 2024-11-07 | 1.0677元 | 1.1417元 |
| 2024-11-06 | 1.0674元 | 1.1414元 |
| 2024-11-05 | 1.0673元 | 1.1413元 |
| 2024-11-04 | 1.0672元 | 1.1412元 |
| 2024-11-01 | 1.0669元 | 1.1409元 |
| 2024-10-31 | 1.0665元 | 1.1405元 |
| 2024-10-30 | 1.0663元 | 1.1403元 |
| 2024-10-29 | 1.0661元 | 1.1401元 |
| 2024-10-28 | 1.0661元 | 1.1401元 |
| 2024-10-25 | 1.0660元 | 1.1400元 |
| 2024-10-24 | 1.0660元 | 1.1400元 |
| 2024-10-23 | 1.0660元 | 1.1400元 |
| 2024-10-22 | 1.0663元 | 1.1403元 |
| 2024-10-21 | 1.0665元 | 1.1405元 |
| 2024-10-18 | 1.0664元 | 1.1404元 |
| 2024-10-17 | 1.0663元 | 1.1403元 |
| 2024-10-16 | 1.0662元 | 1.1402元 |
| 2024-10-15 | 1.0661元 | 1.1401元 |
| 2024-10-14 | 1.0658元 | 1.1398元 |
