南方吉元短债债券E(008632) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0644元 | 1.1384元 |
| 2024-09-27 | 1.0656元 | 1.1396元 |
| 2024-09-26 | 1.0662元 | 1.1402元 |
| 2024-09-25 | 1.0661元 | 1.1401元 |
| 2024-09-24 | 1.0658元 | 1.1398元 |
| 2024-09-23 | 1.0657元 | 1.1397元 |
| 2024-09-20 | 1.0656元 | 1.1396元 |
| 2024-09-19 | 1.0656元 | 1.1396元 |
| 2024-09-18 | 1.0656元 | 1.1396元 |
| 2024-09-13 | 1.0653元 | 1.1393元 |
| 2024-09-12 | 1.0651元 | 1.1391元 |
| 2024-09-11 | 1.0650元 | 1.1390元 |
| 2024-09-10 | 1.0649元 | 1.1389元 |
| 2024-09-09 | 1.0648元 | 1.1388元 |
| 2024-09-06 | 1.0647元 | 1.1387元 |
| 2024-09-05 | 1.0646元 | 1.1386元 |
| 2024-09-04 | 1.0646元 | 1.1386元 |
| 2024-09-03 | 1.0645元 | 1.1385元 |
| 2024-09-02 | 1.0643元 | 1.1383元 |
| 2024-08-30 | 1.0638元 | 1.1378元 |
| 2024-08-29 | 1.0637元 | 1.1377元 |
| 2024-08-28 | 1.0637元 | 1.1377元 |
| 2024-08-27 | 1.0635元 | 1.1375元 |
| 2024-08-26 | 1.0638元 | 1.1378元 |
| 2024-08-23 | 1.0637元 | 1.1377元 |
| 2024-08-22 | 1.0637元 | 1.1377元 |
| 2024-08-21 | 1.0636元 | 1.1376元 |
| 2024-08-20 | 1.0636元 | 1.1376元 |
| 2024-08-19 | 1.0636元 | 1.1376元 |
| 2024-08-16 | 1.0635元 | 1.1375元 |
| 2024-08-15 | 1.0635元 | 1.1375元 |
| 2024-08-14 | 1.0635元 | 1.1375元 |
| 2024-08-13 | 1.0633元 | 1.1373元 |
| 2024-08-12 | 1.0632元 | 1.1372元 |
| 2024-08-09 | 1.0636元 | 1.1376元 |
| 2024-08-08 | 1.0638元 | 1.1378元 |
| 2024-08-07 | 1.0639元 | 1.1379元 |
| 2024-08-06 | 1.0638元 | 1.1378元 |
| 2024-08-05 | 1.0639元 | 1.1379元 |
| 2024-08-02 | 1.0636元 | 1.1376元 |
| 2024-08-01 | 1.0634元 | 1.1374元 |
| 2024-07-31 | 1.0631元 | 1.1371元 |
| 2024-07-30 | 1.0630元 | 1.1370元 |
| 2024-07-29 | 1.0628元 | 1.1368元 |
| 2024-07-26 | 1.0624元 | 1.1364元 |
| 2024-07-25 | 1.0622元 | 1.1362元 |
| 2024-07-24 | 1.0618元 | 1.1358元 |
| 2024-07-23 | 1.0618元 | 1.1358元 |
| 2024-07-22 | 1.0616元 | 1.1356元 |
| 2024-07-19 | 1.0612元 | 1.1352元 |
