南方吉元短债债券E(008632) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 5.24亿 | 4.94亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.62亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 2,497.94万 | 2,393.58万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,966.21万 | 1,897.15万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 2,279.50万 | 2,207.10万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 189.29万 | 185.67万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 161.63万 | 160.59万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 195.02万 | 193.96万元 | -- |
