华安科技创新混合A (008635.jj)华安基金管理有限公司持有人户数9,802.00 | 成立日期 | 2020-03-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1531元基金经理李欣 、 马丁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率237.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% |
| 相关基金: | 主从基金华安科技创新混合C | ||||
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华安科技创新混合A(008635) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.20亿 | 89.97% |
| (其中) 股票 | 3.20亿 | 89.97% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,603.00万 | 7.33% |
| 3 | 其他资产 | 960.54万 | 2.70% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.47亿 | 69.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,781.67万 | 16.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,432.00万 | 4.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12.44万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 10.49万 | 0.03% |
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