华安科技创新混合A (008635.jj)华安基金管理有限公司持有人户数9,802.00 | 成立日期 | 2020-03-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1531元基金经理李欣 、 马丁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率237.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% |
| 相关基金: | 主从基金华安科技创新混合C | ||||
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华安科技创新混合A(008635) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2024-12-20 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2024-12-19 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2024-12-18 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2024-12-17 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2024-12-16 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2024-12-13 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2024-12-12 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2024-12-11 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2024-12-10 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2024-12-09 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2024-12-06 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2024-12-05 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2024-12-04 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2024-12-03 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2024-12-02 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2024-11-29 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2024-11-28 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2024-11-27 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2024-11-26 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-11-25 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2024-11-22 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2024-11-21 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2024-11-20 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2024-11-19 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2024-11-18 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2024-11-15 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2024-11-14 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2024-11-13 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2024-11-12 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2024-11-11 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2024-11-08 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2024-11-07 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2024-11-06 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2024-11-05 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2024-11-04 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2024-11-01 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-10-31 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2024-10-30 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2024-10-29 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2024-10-28 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2024-10-25 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2024-10-24 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2024-10-23 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2024-10-22 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2024-10-21 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2024-10-18 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2024-10-17 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-10-16 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-10-15 | 1.0702元 | 1.0702元 |
