前海联合泰瑞纯债A (008636.jj)新疆前海联合基金管理有限公司持有人户数295.00 | 成立日期 | 2020-08-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1166元基金经理孙连玉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.58% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合泰瑞纯债C | ||||
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前海联合泰瑞纯债A(008636) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 6.41万元 | 0.30% | 2.14万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 288.15万元 | 0.30% | 96.05万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 195.88万元 | 0.30% | 65.29万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 608.46万元 | 0.30% | 202.82万元 | 0.10% |
