前海联合泰瑞纯债A (008636.jj)新疆前海联合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0843元基金经理孙连玉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.19% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合泰瑞纯债C | ||||
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前海联合泰瑞纯债A(008636) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 126.99万 | 117.33万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 211.20万 | 196.63万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 1.69亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.53亿 | 5.31亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 9.57亿 | 9.23亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 9.49亿 | 9.23亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 18.83亿 | 18.46亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.07元 | 20.94亿 | 19.62亿元 | -- |
