前海联合泰瑞纯债A (008636.jj)新疆前海联合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0843元基金经理孙连玉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.19% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合泰瑞纯债C | ||||
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前海联合泰瑞纯债A(008636) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0843元 | 1.1293元 |
| 2024-07-25 | 1.0841元 | 1.1291元 |
| 2024-07-24 | 1.0842元 | 1.1292元 |
| 2024-07-23 | 1.0840元 | 1.1290元 |
| 2024-07-22 | 1.0838元 | 1.1288元 |
| 2024-07-19 | 1.0833元 | 1.1283元 |
| 2024-07-18 | 1.0832元 | 1.1282元 |
| 2024-07-17 | 1.0832元 | 1.1282元 |
| 2024-07-16 | 1.0831元 | 1.1281元 |
| 2024-07-15 | 1.0830元 | 1.1280元 |
| 2024-07-12 | 1.0828元 | 1.1278元 |
| 2024-07-11 | 1.0826元 | 1.1276元 |
| 2024-07-10 | 1.0826元 | 1.1276元 |
| 2024-07-09 | 1.0825元 | 1.1275元 |
| 2024-07-08 | 1.0822元 | 1.1272元 |
| 2024-07-05 | 1.0825元 | 1.1275元 |
| 2024-07-04 | 1.0826元 | 1.1276元 |
| 2024-07-03 | 1.0825元 | 1.1275元 |
| 2024-07-02 | 1.0823元 | 1.1273元 |
| 2024-07-01 | 1.0822元 | 1.1272元 |
| 2024-06-28 | 1.0822元 | 1.1272元 |
| 2024-06-27 | 1.0820元 | 1.1270元 |
| 2024-06-26 | 1.0817元 | 1.1267元 |
| 2024-06-25 | 1.0815元 | 1.1265元 |
| 2024-06-24 | 1.0812元 | 1.1262元 |
| 2024-06-21 | 1.0809元 | 1.1259元 |
| 2024-06-20 | 1.0809元 | 1.1259元 |
| 2024-06-19 | 1.0806元 | 1.1256元 |
| 2024-06-18 | 1.0804元 | 1.1254元 |
| 2024-06-17 | 1.0803元 | 1.1253元 |
| 2024-06-14 | 1.0803元 | 1.1253元 |
| 2024-06-13 | 1.0802元 | 1.1252元 |
| 2024-06-12 | 1.0804元 | 1.1254元 |
| 2024-06-11 | 1.0804元 | 1.1254元 |
| 2024-06-07 | 1.0802元 | 1.1252元 |
| 2024-06-06 | 1.0800元 | 1.1250元 |
| 2024-06-05 | 1.0798元 | 1.1248元 |
| 2024-06-04 | 1.0796元 | 1.1246元 |
| 2024-06-03 | 1.0794元 | 1.1244元 |
| 2024-05-31 | 1.0792元 | 1.1242元 |
| 2024-05-30 | 1.0790元 | 1.1240元 |
| 2024-05-29 | 1.0788元 | 1.1238元 |
| 2024-05-28 | 1.0787元 | 1.1237元 |
| 2024-05-27 | 1.0786元 | 1.1236元 |
| 2024-05-24 | 1.0786元 | 1.1236元 |
| 2024-05-23 | 1.0786元 | 1.1236元 |
| 2024-05-22 | 1.0783元 | 1.1233元 |
| 2024-05-21 | 1.0782元 | 1.1232元 |
| 2024-05-20 | 1.0783元 | 1.1233元 |
| 2024-05-17 | 1.0778元 | 1.1228元 |
