前海联合泰瑞纯债A (008636.jj)新疆前海联合基金管理有限公司持有人户数295.00 | 成立日期 | 2020-08-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1166元基金经理孙连玉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.58% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合泰瑞纯债C | ||||
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前海联合泰瑞纯债A(008636) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1166元 | 1.1616元 |
| 2024-12-20 | 1.1163元 | 1.1613元 |
| 2024-12-19 | 1.1129元 | 1.1579元 |
| 2024-12-18 | 1.1138元 | 1.1588元 |
| 2024-12-17 | 1.1151元 | 1.1601元 |
| 2024-12-16 | 1.1153元 | 1.1603元 |
| 2024-12-13 | 1.1127元 | 1.1577元 |
| 2024-12-12 | 1.1100元 | 1.1550元 |
| 2024-12-11 | 1.1088元 | 1.1538元 |
| 2024-12-10 | 1.1087元 | 1.1537元 |
| 2024-12-09 | 1.1028元 | 1.1478元 |
| 2024-12-06 | 1.1012元 | 1.1462元 |
| 2024-12-05 | 1.1023元 | 1.1473元 |
| 2024-12-04 | 1.1020元 | 1.1470元 |
| 2024-12-03 | 1.0989元 | 1.1439元 |
| 2024-12-02 | 1.1006元 | 1.1456元 |
| 2024-11-29 | 1.0969元 | 1.1419元 |
| 2024-11-28 | 1.0955元 | 1.1405元 |
| 2024-11-27 | 1.0941元 | 1.1391元 |
| 2024-11-26 | 1.0943元 | 1.1393元 |
| 2024-11-25 | 1.0936元 | 1.1386元 |
| 2024-11-22 | 1.0927元 | 1.1377元 |
| 2024-11-21 | 1.0920元 | 1.1370元 |
| 2024-11-20 | 1.0906元 | 1.1356元 |
| 2024-11-19 | 1.0905元 | 1.1355元 |
| 2024-11-18 | 1.0896元 | 1.1346元 |
| 2024-11-15 | 1.0914元 | 1.1364元 |
| 2024-11-14 | 1.0916元 | 1.1366元 |
| 2024-11-13 | 1.0919元 | 1.1369元 |
| 2024-11-12 | 1.0922元 | 1.1372元 |
| 2024-11-11 | 1.0907元 | 1.1357元 |
| 2024-11-08 | 1.0900元 | 1.1350元 |
| 2024-11-07 | 1.0895元 | 1.1345元 |
| 2024-11-06 | 1.0894元 | 1.1344元 |
| 2024-11-05 | 1.0891元 | 1.1341元 |
| 2024-11-04 | 1.0886元 | 1.1336元 |
| 2024-11-01 | 1.0885元 | 1.1335元 |
| 2024-10-31 | 1.0874元 | 1.1324元 |
| 2024-10-30 | 1.0870元 | 1.1320元 |
| 2024-10-29 | 1.0869元 | 1.1319元 |
| 2024-10-28 | 1.0863元 | 1.1313元 |
| 2024-10-25 | 1.0863元 | 1.1313元 |
| 2024-10-24 | 1.0864元 | 1.1314元 |
| 2024-10-23 | 1.0863元 | 1.1313元 |
| 2024-10-22 | 1.0867元 | 1.1317元 |
| 2024-10-21 | 1.0876元 | 1.1326元 |
| 2024-10-18 | 1.0874元 | 1.1324元 |
| 2024-10-17 | 1.0876元 | 1.1326元 |
| 2024-10-16 | 1.0866元 | 1.1316元 |
| 2024-10-15 | 1.0868元 | 1.1318元 |
