广发科技创新混合A (008638.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3255元基金经理吴远怡管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率474.39% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.34% |
| 相关基金: | 主从基金广发科技创新混合C | ||||
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广发科技创新混合A(008638) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24.49亿 | 92.22% |
| (其中) 股票 | 24.49亿 | 92.22% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,719.37万 | 1.02% |
| (其中) 债券 | 2,719.37万 | 1.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.76亿 | 6.65% |
| 4 | 其他资产 | 299.08万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 19.65亿 | 73.99% |
| 租赁和商务服务业 | 1.60亿 | 6.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.51亿 | 5.70% |
| 教育 | 6,572.67万 | 2.47% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,427.05万 | 2.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,295.03万 | 1.99% |
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