广发科技创新混合A (008638.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3255元基金经理吴远怡管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率474.39% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.34% |
| 相关基金: | 主从基金广发科技创新混合C | ||||
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广发科技创新混合A(008638) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2024-07-25 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2024-07-24 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2024-07-23 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2024-07-22 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2024-07-19 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2024-07-18 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2024-07-17 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2024-07-16 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2024-07-15 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2024-07-12 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2024-07-11 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2024-07-10 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2024-07-09 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2024-07-08 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2024-07-05 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2024-07-04 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2024-07-03 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2024-07-02 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2024-07-01 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2024-06-28 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2024-06-27 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2024-06-26 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2024-06-25 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2024-06-24 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2024-06-21 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2024-06-20 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2024-06-19 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2024-06-18 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2024-06-17 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2024-06-14 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2024-06-13 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2024-06-12 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2024-06-11 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2024-06-07 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2024-06-06 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2024-06-05 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2024-06-04 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2024-06-03 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2024-05-31 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2024-05-30 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2024-05-29 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2024-05-28 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2024-05-27 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2024-05-24 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2024-05-23 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2024-05-22 | 1.4263元 | 1.4263元 |
| 2024-05-21 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2024-05-20 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2024-05-17 | 1.4297元 | 1.4297元 |
