方正富邦科技创新A (008640.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0977元基金经理吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率478.76% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.09% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦科技创新C | ||||
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方正富邦科技创新A(008640) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2024-07-25 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2024-07-24 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2024-07-23 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2024-07-22 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2024-07-19 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2024-07-18 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2024-07-17 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2024-07-16 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2024-07-15 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2024-07-12 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2024-07-11 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2024-07-10 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2024-07-09 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2024-07-08 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2024-07-05 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2024-07-04 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2024-07-03 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2024-07-02 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2024-07-01 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2024-06-28 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2024-06-27 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2024-06-26 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2024-06-25 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2024-06-24 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2024-06-21 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2024-06-20 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2024-06-19 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2024-06-18 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2024-06-17 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2024-06-14 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2024-06-13 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2024-06-12 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2024-06-11 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2024-06-07 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2024-06-06 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2024-06-05 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2024-06-04 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2024-06-03 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2024-05-31 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2024-05-30 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2024-05-29 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2024-05-28 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2024-05-27 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2024-05-24 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2024-05-23 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2024-05-22 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2024-05-21 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2024-05-20 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2024-05-17 | 1.2071元 | 1.2071元 |
