方正富邦科技创新A (008640.jj)方正富邦基金管理有限公司持有人户数1.01万 | 成立日期 | 2020-01-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2581元基金经理吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率294.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.77% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦科技创新C | ||||
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方正富邦科技创新A(008640) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2024-12-24 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2024-12-23 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2024-12-20 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2024-12-19 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2024-12-18 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2024-12-17 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2024-12-16 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2024-12-13 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2024-12-12 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2024-12-11 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2024-12-10 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2024-12-09 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2024-12-06 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2024-12-05 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2024-12-04 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2024-12-03 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2024-12-02 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2024-11-29 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2024-11-28 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2024-11-27 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2024-11-26 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2024-11-25 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2024-11-22 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2024-11-21 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2024-11-20 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2024-11-19 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2024-11-18 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2024-11-15 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2024-11-14 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2024-11-13 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2024-11-12 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2024-11-11 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2024-11-08 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2024-11-07 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2024-11-06 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2024-11-05 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2024-11-04 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2024-11-01 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2024-10-31 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2024-10-30 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2024-10-29 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2024-10-28 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2024-10-25 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2024-10-24 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2024-10-23 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2024-10-22 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2024-10-21 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2024-10-18 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2024-10-17 | 1.1844元 | 1.1844元 |
