方正富邦科技创新C (008641.jj)方正富邦基金管理有限公司持有人户数1.02万 | 成立日期 | 2020-01-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2400元基金经理吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.46% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦科技创新A | ||||
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方正富邦科技创新C(008641) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2024-12-24 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2024-12-23 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2024-12-20 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2024-12-19 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2024-12-18 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2024-12-17 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2024-12-16 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2024-12-13 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2024-12-12 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2024-12-11 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2024-12-10 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2024-12-09 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2024-12-06 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2024-12-05 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2024-12-04 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2024-12-03 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2024-12-02 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2024-11-29 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2024-11-28 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2024-11-27 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2024-11-26 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2024-11-25 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2024-11-22 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2024-11-21 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2024-11-20 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2024-11-19 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2024-11-18 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2024-11-15 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2024-11-14 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2024-11-13 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2024-11-12 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2024-11-11 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2024-11-08 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2024-11-07 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2024-11-06 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2024-11-05 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2024-11-04 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2024-11-01 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2024-10-31 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2024-10-30 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2024-10-29 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2024-10-28 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2024-10-25 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2024-10-24 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2024-10-23 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2024-10-22 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2024-10-21 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2024-10-18 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2024-10-17 | 1.1681元 | 1.1681元 |
