方正富邦科技创新C (008641.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0833元基金经理吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.79% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦科技创新A | ||||
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方正富邦科技创新C(008641) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2024-07-25 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-07-24 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-07-23 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-07-22 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2024-07-19 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2024-07-18 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2024-07-17 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2024-07-16 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2024-07-15 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2024-07-12 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2024-07-11 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2024-07-10 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2024-07-09 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2024-07-08 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2024-07-05 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2024-07-04 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2024-07-03 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2024-07-02 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2024-07-01 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2024-06-28 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2024-06-27 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2024-06-26 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2024-06-25 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2024-06-24 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2024-06-21 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2024-06-20 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2024-06-19 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2024-06-18 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2024-06-17 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2024-06-14 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2024-06-13 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2024-06-12 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2024-06-11 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2024-06-07 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2024-06-06 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2024-06-05 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2024-06-04 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2024-06-03 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2024-05-31 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2024-05-30 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2024-05-29 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2024-05-28 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2024-05-27 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2024-05-24 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2024-05-23 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2024-05-22 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2024-05-21 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2024-05-20 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2024-05-17 | 1.1920元 | 1.1920元 |
