华泰柏瑞益商一年定开债券 (008650.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0491元基金经理罗远航管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.80% |
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华泰柏瑞益商一年定开债券(008650) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 24.56亿 | 98.45% |
| (其中) 债券 | 24.56亿 | 98.45% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 810.50万 | 0.32% |
| 3 | 其他资产 | 3,058.37万 | 1.23% |
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