华泰柏瑞益商一年定开债券 (008650.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数212.00 | 成立日期 | 2020-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0624元基金经理罗远航管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.89% |
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华泰柏瑞益商一年定开债券(008650) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 303.41万元 | 0.30% | 101.14万元 | 0.10% |
| 2024-06-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 609.27万元 | 0.30% | 203.09万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 301.40万元 | 0.30% | 100.47万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 556.71万元 | 0.30% | 185.57万元 | 0.10% |
