华泰柏瑞益商一年定开债券 (008650.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数212.00 | 成立日期 | 2020-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0624元基金经理罗远航管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.89% |
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华泰柏瑞益商一年定开债券(008650) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-11-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-17 | 2023-11-17 | 0.0051 元 | 19.74亿 | 1,006.79万元 | 0.50% | 2.95% |
| 2023-10-26 | 2023-10-26 | 0.0203 元 | 19.74亿 | 4,007.43万元 | 1.95% | |
| 2023-03-13 | 2023-03-13 | 0.0051 元 | 19.74亿 | 1,006.82万元 | 0.50% | |
| 2022-09-06 | 2022-09-06 | 0.0076 元 | 19.74亿 | 1,500.26万元 | 0.74% | 2.28% |
| 2022-06-02 | 2022-06-02 | 0.016 元 | 19.74亿 | 3,158.58万元 | 1.55% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
