诺德汇盈一年定开 (008654.jj)诺德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-02-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0937元持有人户数231.00基金经理赵滔滔管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.20% |
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诺德汇盈一年定开(008654) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-07-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2024-07-26 | 0.075 元 | 5,065.48万元 | 6.42% | -- |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
