诺德汇盈一年定开 (008654.jj)诺德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-02-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0974元基金经理赵滔滔管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.35% |
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诺德汇盈一年定开(008654) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0974元 | 1.2074元 |
| 2024-08-23 | 1.0984元 | 1.2084元 |
| 2024-08-16 | 1.0986元 | 1.2086元 |
| 2024-08-09 | 1.0983元 | 1.2083元 |
| 2024-08-02 | 1.0988元 | 1.2088元 |
| 2024-07-26 | 1.0961元 | 1.2061元 |
| 2024-07-19 | 1.1679元 | 1.2029元 |
| 2024-07-12 | 1.1661元 | 1.2011元 |
| 2024-07-05 | 1.1649元 | 1.1999元 |
| 2024-06-28 | 1.1637元 | 1.1987元 |
| 2024-06-21 | 1.1626元 | 1.1976元 |
| 2024-06-14 | 1.1613元 | 1.1963元 |
| 2024-06-07 | 1.1600元 | 1.1950元 |
| 2024-05-31 | 1.1576元 | 1.1926元 |
| 2024-05-24 | 1.1553元 | 1.1903元 |
| 2024-05-17 | 1.1531元 | 1.1881元 |
| 2024-05-10 | 1.1513元 | 1.1863元 |
| 2024-04-30 | 1.1482元 | 1.1832元 |
| 2024-04-26 | 1.1493元 | 1.1843元 |
| 2024-04-19 | 1.1495元 | 1.1845元 |
| 2024-04-12 | 1.1467元 | 1.1817元 |
| 2024-04-03 | 1.1432元 | 1.1782元 |
| 2024-03-29 | 1.1422元 | 1.1772元 |
| 2024-03-22 | 1.1414元 | 1.1764元 |
| 2024-03-15 | 1.1399元 | 1.1749元 |
| 2024-03-08 | 1.1407元 | 1.1757元 |
| 2024-03-07 | 1.1404元 | 1.1754元 |
| 2024-03-06 | 1.1403元 | 1.1753元 |
| 2024-03-05 | 1.1399元 | 1.1749元 |
| 2024-03-04 | 1.1398元 | 1.1748元 |
| 2024-03-01 | 1.1395元 | 1.1745元 |
| 2024-02-23 | 1.1368元 | 1.1718元 |
| 2024-02-08 | 1.1328元 | 1.1678元 |
| 2024-02-02 | 1.1313元 | 1.1663元 |
| 2024-01-26 | 1.1283元 | 1.1633元 |
| 2024-01-19 | 1.1257元 | 1.1607元 |
| 2024-01-12 | 1.1234元 | 1.1584元 |
| 2024-01-05 | 1.1214元 | 1.1564元 |
| 2023-12-29 | 1.1197元 | 1.1547元 |
| 2023-12-22 | 1.1155元 | 1.1505元 |
| 2023-12-15 | 1.1128元 | 1.1478元 |
| 2023-12-08 | 1.1087元 | 1.1437元 |
| 2023-12-01 | 1.1074元 | 1.1424元 |
| 2023-11-24 | 1.1060元 | 1.1410元 |
| 2023-11-17 | 1.1056元 | 1.1406元 |
| 2023-11-10 | 1.1022元 | 1.1372元 |
| 2023-11-03 | 1.0995元 | 1.1345元 |
| 2023-10-27 | 1.0970元 | 1.1320元 |
| 2023-10-20 | 1.0961元 | 1.1311元 |
| 2023-10-13 | 1.0973元 | 1.1323元 |
