诺德汇盈一年定开
(008654.jj)诺德基金管理有限公司		成立日期2020-02-17
总资产规模
7.86亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0937元持有人户数231.00基金经理赵滔滔管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.20%
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诺德汇盈一年定开(008654) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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诺德汇盈一年定开.(008654) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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诺德汇盈一年定开历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.16元7.86亿6.75亿元--
2024-03-31--7.71亿6.75亿元--
2023-12-311.12元5.60亿5.00亿元--
2023-09-30--5.48亿5.00亿元--
2023-06-301.08元5.41亿5.00亿元--
2023-03-311.06元5.32亿5.00亿元--
2022-12-311.05元5.35亿5.10亿元--

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