招商科技创新混合A (008655.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-02-12 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.9700元基金经理张林管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率586.84% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.69% |
| 相关基金: | 主从基金招商科技创新混合C | ||||
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招商科技创新混合A(008655) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.90亿 | 91.83% |
| (其中) 股票 | 4.90亿 | 91.83% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,847.53万 | 5.33% |
| (其中) 债券 | 2,847.53万 | 5.33% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,472.42万 | 2.76% |
| 4 | 其他资产 | 41.88万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.01亿 | 75.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,908.58万 | 7.32% |
| 建筑业 | 1,688.53万 | 3.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 163.63万 | 0.31% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.46万 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,232.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.91%) |
|---|---|---|
| 日常消费品 | 2,113.84万 | 3.96% |
| 信息技术 | 454.94万 | 0.85% |
| 非日常生活消费品 | 436.81万 | 0.82% |
| 工业 | 148.78万 | 0.28% |
| 医疗保健 | 25.00 | 0.00% |
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