招商科技创新混合A (008655.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1.83万 | 成立日期 | 2020-02-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1868元基金经理张林管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率586.84% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.58% |
| 相关基金: | 主从基金招商科技创新混合C | ||||
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招商科技创新混合A(008655) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 2.70亿 | 2.58亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 3.11亿 | 3.16亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.12亿 | 3.25亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 3.45亿 | 3.36亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.72亿 | 3.42亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.25元 | 4.60亿 | 3.68亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.20元 | 4.49亿 | 3.73亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 3.94亿 | 3.65亿元 | -- |
