招商科技创新混合C (008656.jj)招商基金管理有限公司持有人户数2.32万 | 成立日期 | 2020-02-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1422元基金经理张林管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.77% |
| 相关基金: | 主从基金招商科技创新混合A | ||||
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招商科技创新混合C(008656) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.58亿 | 88.07% |
| (其中) 股票 | 4.58亿 | 88.07% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,044.18万 | 3.93% |
| (其中) 债券 | 2,044.18万 | 3.93% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,018.27万 | 7.73% |
| 4 | 其他资产 | 143.97万 | 0.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.23亿 | 62.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,269.15万 | 6.29% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.73%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 6,395.44万 | 12.30% |
| 房地产 | 1,722.60万 | 3.31% |
| 日常消费品 | 1,263.07万 | 2.43% |
| 信息技术 | 878.95万 | 1.69% |
| 医疗保健 | 25.00 | 0.00% |
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