招商科技创新混合C (008656.jj)招商基金管理有限公司持有人户数2.32万 | 成立日期 | 2020-02-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1422元基金经理张林管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.77% |
| 相关基金: | 主从基金招商科技创新混合A | ||||
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招商科技创新混合C(008656) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 2.19亿 | 2.17亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 2.08亿 | 2.18亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.19亿 | 2.36亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 2.52亿 | 2.53亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.32亿 | 2.19亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.22元 | 3.56亿 | 2.92亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.18元 | 6.87亿 | 5.85亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 3.59亿 | 3.40亿元 | -- |
