景顺长城科技创新混合A (008657.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0147元基金经理张仲维管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率330.38% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.24% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城科技创新混合C | ||||
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景顺长城科技创新混合A(008657) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0147元 | 1.2107元 |
| 2024-07-25 | 1.0020元 | 1.1980元 |
| 2024-07-24 | 1.0361元 | 1.2321元 |
| 2024-07-23 | 1.0438元 | 1.2398元 |
| 2024-07-22 | 1.0716元 | 1.2676元 |
| 2024-07-19 | 1.0684元 | 1.2644元 |
| 2024-07-18 | 1.0832元 | 1.2792元 |
| 2024-07-17 | 1.0827元 | 1.2787元 |
| 2024-07-16 | 1.1130元 | 1.3090元 |
| 2024-07-15 | 1.0939元 | 1.2899元 |
| 2024-07-12 | 1.1000元 | 1.2960元 |
| 2024-07-11 | 1.1137元 | 1.3097元 |
| 2024-07-10 | 1.1188元 | 1.3148元 |
| 2024-07-09 | 1.1064元 | 1.3024元 |
| 2024-07-08 | 1.0596元 | 1.2556元 |
| 2024-07-05 | 1.0585元 | 1.2545元 |
| 2024-07-04 | 1.0610元 | 1.2570元 |
| 2024-07-03 | 1.0600元 | 1.2560元 |
| 2024-07-02 | 1.0655元 | 1.2615元 |
| 2024-07-01 | 1.0741元 | 1.2701元 |
| 2024-06-28 | 1.0615元 | 1.2575元 |
| 2024-06-27 | 1.0533元 | 1.2493元 |
| 2024-06-26 | 1.0713元 | 1.2673元 |
| 2024-06-25 | 1.0523元 | 1.2483元 |
| 2024-06-24 | 1.0792元 | 1.2752元 |
| 2024-06-21 | 1.0977元 | 1.2937元 |
| 2024-06-20 | 1.1020元 | 1.2980元 |
| 2024-06-19 | 1.1113元 | 1.3073元 |
| 2024-06-18 | 1.1170元 | 1.3130元 |
| 2024-06-17 | 1.0999元 | 1.2959元 |
| 2024-06-14 | 1.0811元 | 1.2771元 |
| 2024-06-13 | 1.0483元 | 1.2443元 |
| 2024-06-12 | 1.0247元 | 1.2207元 |
| 2024-06-11 | 1.0174元 | 1.2134元 |
| 2024-06-07 | 1.0135元 | 1.2095元 |
| 2024-06-06 | 1.0432元 | 1.2392元 |
| 2024-06-05 | 1.0305元 | 1.2265元 |
| 2024-06-04 | 1.0382元 | 1.2342元 |
| 2024-06-03 | 1.0338元 | 1.2298元 |
| 2024-05-31 | 0.9979元 | 1.1939元 |
| 2024-05-30 | 1.0023元 | 1.1983元 |
| 2024-05-29 | 1.0042元 | 1.2002元 |
| 2024-05-28 | 1.0049元 | 1.2009元 |
| 2024-05-27 | 1.0200元 | 1.2160元 |
| 2024-05-24 | 1.0063元 | 1.2023元 |
| 2024-05-23 | 1.0333元 | 1.2293元 |
| 2024-05-22 | 1.0392元 | 1.2352元 |
| 2024-05-21 | 1.0412元 | 1.2372元 |
| 2024-05-20 | 1.0519元 | 1.2479元 |
| 2024-05-17 | 1.0371元 | 1.2331元 |
