景顺长城科技创新混合A (008657.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9771元基金经理张仲维管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率286.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城科技创新混合C | ||||
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景顺长城科技创新混合A(008657) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9771元 | 1.1731元 |
| 2024-08-29 | 0.9482元 | 1.1442元 |
| 2024-08-28 | 0.9556元 | 1.1516元 |
| 2024-08-27 | 0.9576元 | 1.1536元 |
| 2024-08-26 | 0.9673元 | 1.1633元 |
| 2024-08-23 | 0.9767元 | 1.1727元 |
| 2024-08-22 | 0.9824元 | 1.1784元 |
| 2024-08-21 | 0.9850元 | 1.1810元 |
| 2024-08-20 | 0.9765元 | 1.1725元 |
| 2024-08-19 | 0.9850元 | 1.1810元 |
| 2024-08-16 | 0.9830元 | 1.1790元 |
| 2024-08-15 | 0.9657元 | 1.1617元 |
| 2024-08-14 | 0.9646元 | 1.1606元 |
| 2024-08-13 | 0.9765元 | 1.1725元 |
| 2024-08-12 | 0.9679元 | 1.1639元 |
| 2024-08-09 | 0.9662元 | 1.1622元 |
| 2024-08-08 | 0.9532元 | 1.1492元 |
| 2024-08-07 | 0.9587元 | 1.1547元 |
| 2024-08-06 | 0.9624元 | 1.1584元 |
| 2024-08-05 | 0.9447元 | 1.1407元 |
| 2024-08-02 | 0.9935元 | 1.1895元 |
| 2024-08-01 | 1.0420元 | 1.2380元 |
| 2024-07-31 | 1.0424元 | 1.2384元 |
| 2024-07-30 | 1.0139元 | 1.2099元 |
| 2024-07-29 | 1.0245元 | 1.2205元 |
| 2024-07-26 | 1.0147元 | 1.2107元 |
| 2024-07-25 | 1.0020元 | 1.1980元 |
| 2024-07-24 | 1.0361元 | 1.2321元 |
| 2024-07-23 | 1.0438元 | 1.2398元 |
| 2024-07-22 | 1.0716元 | 1.2676元 |
| 2024-07-19 | 1.0684元 | 1.2644元 |
| 2024-07-18 | 1.0832元 | 1.2792元 |
| 2024-07-17 | 1.0827元 | 1.2787元 |
| 2024-07-16 | 1.1130元 | 1.3090元 |
| 2024-07-15 | 1.0939元 | 1.2899元 |
| 2024-07-12 | 1.1000元 | 1.2960元 |
| 2024-07-11 | 1.1137元 | 1.3097元 |
| 2024-07-10 | 1.1188元 | 1.3148元 |
| 2024-07-09 | 1.1064元 | 1.3024元 |
| 2024-07-08 | 1.0596元 | 1.2556元 |
| 2024-07-05 | 1.0585元 | 1.2545元 |
| 2024-07-04 | 1.0610元 | 1.2570元 |
| 2024-07-03 | 1.0600元 | 1.2560元 |
| 2024-07-02 | 1.0655元 | 1.2615元 |
| 2024-07-01 | 1.0741元 | 1.2701元 |
| 2024-06-28 | 1.0615元 | 1.2575元 |
| 2024-06-27 | 1.0533元 | 1.2493元 |
| 2024-06-26 | 1.0713元 | 1.2673元 |
| 2024-06-25 | 1.0523元 | 1.2483元 |
| 2024-06-24 | 1.0792元 | 1.2752元 |
