中邮淳享66个月定期开放债券 (008659.jj)中邮创业基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-01-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0024元基金经理郭志红管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.96% |
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中邮淳享66个月定期开放债券(008659) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 144.22亿 | 99.32% |
| (其中) 债券 | 144.22亿 | 99.32% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,859.11万 | 0.68% |
| 3 | 其他资产 | 38.35万 | 0.00% |
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