中邮淳享66个月定期开放债券 (008659.jj)中邮创业基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-01-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0024元基金经理郭志红管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.96% |
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中邮淳享66个月定期开放债券(008659) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,208.03万元 | 0.15% | 402.68万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 599.49万元 | 0.15% | 199.83万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,214.96万元 | 0.15% | 404.99万元 | 0.05% |
