中邮淳享66个月定期开放债券 (008659.jj)中邮创业基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-01-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0024元基金经理郭志红管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.96% |
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中邮淳享66个月定期开放债券(008659) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 81.00亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 80.15亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 80.20亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 80.18亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 80.26亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 80.26亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 80.47亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 80.92亿 | 80.00亿元 | -- |
