中银同享一年定期开放债券 (008663.jj)中银基金管理有限公司持有人户数207.00 | 成立日期 | 2020-03-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1598元基金经理王晓彦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.18% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银同享一年定期开放债券(008663) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 15.84亿 | 95.34% |
| (其中) 债券 | 15.84亿 | 95.34% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,500.34万 | 2.11% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,176.48万 | 1.31% |
| 4 | 其他资产 | 2,073.59万 | 1.25% |
加载中......
