中银同享一年定期开放债券 (008663.jj)中银基金管理有限公司持有人户数207.00 | 成立日期 | 2020-03-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1598元基金经理王晓彦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.18% |
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中银同享一年定期开放债券(008663) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 中银同享一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 中银同享一年定期开放债券 |
| 基金主代码 | 008663 |
| 运作方式 | 契约型定期开放式 |
| 合同生效日 | 2020-03-27 |
| 总份额 | 11.01亿 份 (2024-09-30) |
| 投资目标 | 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。 |
| 投资策略 | 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。在封闭期内，本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，进行债券投资时机的选择和久期、类属配置，实施积极的债券投资组合管理，力争获取超越业绩比较基准的稳定投资收益；在开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 基金公司 | 中银基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
