中银同享一年定期开放债券 (008663.jj)中银基金管理有限公司持有人户数207.00 | 成立日期 | 2020-03-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1598元基金经理王晓彦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.18% |
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中银同享一年定期开放债券(008663) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 185.68万元 | 0.30% | 61.89万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 224.77万元 | 0.30% | 74.92万元 | 0.10% |
| 2023-08-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 40.72万元 | 0.30% | 13.57万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 51.60万元 | 0.30% | 17.20万元 | 0.10% |
