宝盈祥泽混合A (008672.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-02-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0438元基金经理吕姝仪管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率279.64% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.87% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈祥泽混合C | ||||
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宝盈祥泽混合A(008672) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0438元 | 1.1838元 |
| 2024-07-25 | 1.0426元 | 1.1826元 |
| 2024-07-24 | 1.0438元 | 1.1838元 |
| 2024-07-23 | 1.0436元 | 1.1836元 |
| 2024-07-22 | 1.0432元 | 1.1832元 |
| 2024-07-19 | 1.0428元 | 1.1828元 |
| 2024-07-18 | 1.0426元 | 1.1826元 |
| 2024-07-17 | 1.0425元 | 1.1825元 |
| 2024-07-16 | 1.0424元 | 1.1824元 |
| 2024-07-15 | 1.0421元 | 1.1821元 |
| 2024-07-12 | 1.0418元 | 1.1818元 |
| 2024-07-11 | 1.0416元 | 1.1816元 |
| 2024-07-10 | 1.0413元 | 1.1813元 |
| 2024-07-09 | 1.0413元 | 1.1813元 |
| 2024-07-08 | 1.0404元 | 1.1804元 |
| 2024-07-05 | 1.0408元 | 1.1808元 |
| 2024-07-04 | 1.0414元 | 1.1814元 |
| 2024-07-03 | 1.0415元 | 1.1815元 |
| 2024-07-02 | 1.0416元 | 1.1816元 |
| 2024-07-01 | 1.0413元 | 1.1813元 |
| 2024-06-28 | 1.0412元 | 1.1812元 |
| 2024-06-27 | 1.0408元 | 1.1808元 |
| 2024-06-26 | 1.0403元 | 1.1803元 |
| 2024-06-25 | 1.0401元 | 1.1801元 |
| 2024-06-24 | 1.0401元 | 1.1801元 |
| 2024-06-21 | 1.0397元 | 1.1797元 |
| 2024-06-20 | 1.0394元 | 1.1794元 |
| 2024-06-19 | 1.0388元 | 1.1788元 |
| 2024-06-18 | 1.0386元 | 1.1786元 |
| 2024-06-17 | 1.0385元 | 1.1785元 |
| 2024-06-14 | 1.0386元 | 1.1786元 |
| 2024-06-13 | 1.0385元 | 1.1785元 |
| 2024-06-12 | 1.0385元 | 1.1785元 |
| 2024-06-11 | 1.0386元 | 1.1786元 |
| 2024-06-07 | 1.0386元 | 1.1786元 |
| 2024-06-06 | 1.0384元 | 1.1784元 |
| 2024-06-05 | 1.0384元 | 1.1784元 |
| 2024-06-04 | 1.0384元 | 1.1784元 |
| 2024-06-03 | 1.0384元 | 1.1784元 |
| 2024-05-31 | 1.0383元 | 1.1783元 |
| 2024-05-30 | 1.0383元 | 1.1783元 |
| 2024-05-29 | 1.0383元 | 1.1783元 |
| 2024-05-28 | 1.0382元 | 1.1782元 |
| 2024-05-27 | 1.0378元 | 1.1778元 |
| 2024-05-24 | 1.0377元 | 1.1777元 |
| 2024-05-23 | 1.0377元 | 1.1777元 |
| 2024-05-22 | 1.0377元 | 1.1777元 |
| 2024-05-21 | 1.0374元 | 1.1774元 |
| 2024-05-20 | 1.0371元 | 1.1771元 |
| 2024-05-17 | 1.0367元 | 1.1767元 |
