博时稳悦63个月定开债 (008674.jj)博时基金管理有限公司持有人户数238.00 | 成立日期 | 2020-01-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0606元基金经理陈黎管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.49% |
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博时稳悦63个月定开债(008674) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 626.76万元 | 0.15% | 208.92万元 | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,249.37万元 | 0.15% | 416.46万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 617.61万元 | 0.15% | 205.87万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,234.38万元 | 0.15% | 411.46万元 | 0.05% |
