博时稳悦63个月定开债 (008674.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0525元基金经理陈黎管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.49% |
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博时稳悦63个月定开债(008674) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0525元 | 1.1605元 |
| 2024-07-26 | 1.0582元 | 1.1602元 |
| 2024-07-25 | 1.0581元 | 1.1601元 |
| 2024-07-24 | 1.0580元 | 1.1600元 |
| 2024-07-23 | 1.0579元 | 1.1599元 |
| 2024-07-22 | 1.0578元 | 1.1598元 |
| 2024-07-19 | 1.0574元 | 1.1594元 |
| 2024-07-18 | 1.0573元 | 1.1593元 |
| 2024-07-17 | 1.0573元 | 1.1593元 |
| 2024-07-16 | 1.0572元 | 1.1592元 |
| 2024-07-15 | 1.0571元 | 1.1591元 |
| 2024-07-12 | 1.0567元 | 1.1587元 |
| 2024-07-11 | 1.0566元 | 1.1586元 |
| 2024-07-10 | 1.0565元 | 1.1585元 |
| 2024-07-09 | 1.0564元 | 1.1584元 |
| 2024-07-08 | 1.0563元 | 1.1583元 |
| 2024-07-05 | 1.0560元 | 1.1580元 |
| 2024-07-04 | 1.0559元 | 1.1579元 |
| 2024-07-03 | 1.0558元 | 1.1578元 |
| 2024-07-02 | 1.0557元 | 1.1577元 |
| 2024-07-01 | 1.0556元 | 1.1576元 |
| 2024-06-28 | 1.0553元 | 1.1573元 |
| 2024-06-27 | 1.0552元 | 1.1572元 |
| 2024-06-26 | 1.0552元 | 1.1572元 |
| 2024-06-25 | 1.0551元 | 1.1571元 |
| 2024-06-24 | 1.0550元 | 1.1570元 |
| 2024-06-21 | 1.0547元 | 1.1567元 |
| 2024-06-20 | 1.0546元 | 1.1566元 |
| 2024-06-19 | 1.0545元 | 1.1565元 |
| 2024-06-18 | 1.0544元 | 1.1564元 |
| 2024-06-17 | 1.0543元 | 1.1563元 |
| 2024-06-14 | 1.0539元 | 1.1559元 |
| 2024-06-13 | 1.0538元 | 1.1558元 |
| 2024-06-12 | 1.0537元 | 1.1557元 |
| 2024-06-11 | 1.0536元 | 1.1556元 |
| 2024-06-07 | 1.0532元 | 1.1552元 |
| 2024-06-06 | 1.0531元 | 1.1551元 |
| 2024-06-05 | 1.0530元 | 1.1550元 |
| 2024-06-04 | 1.0529元 | 1.1549元 |
| 2024-06-03 | 1.0528元 | 1.1548元 |
| 2024-05-31 | 1.0525元 | 1.1545元 |
| 2024-05-30 | 1.0524元 | 1.1544元 |
| 2024-05-29 | 1.0523元 | 1.1543元 |
| 2024-05-28 | 1.0522元 | 1.1542元 |
| 2024-05-27 | 1.0521元 | 1.1541元 |
| 2024-05-24 | 1.0518元 | 1.1538元 |
| 2024-05-23 | 1.0517元 | 1.1537元 |
| 2024-05-22 | 1.0516元 | 1.1536元 |
| 2024-05-21 | 1.0515元 | 1.1535元 |
| 2024-05-20 | 1.0514元 | 1.1534元 |
